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富贵鸟欠债 竟用鞋子抵?

2019年05月19日 星期日 北京青年报

    2018年上半年,债券“14富贵鸟”和“16富贵01”相继实质性违约,涉及本金21亿元。富贵鸟近日流传出一份普通债权清偿方案,普通债权的清偿率2.5%,连债权人的利息都无法覆盖,而富贵鸟准备拿鞋抵债。

    普通债权清偿率2.5%

    近日流传的富贵鸟《偿债能力分析报告》显示,富贵鸟在清算假设条件下,普通债权的清偿率2.5%。为最大限度提高普通债权的受偿水平,根据富贵鸟实际情况,普通债权在富贵鸟股份重整程序中的受偿调整情形如下:

    A货币资金:受偿通过重组方式支付的货币资金受偿,该部分资产合计1.65亿元,在优先扣除尚未支付的破产费用和共益债务,清偿有财产担保债权(或有)及职工债权、税款债权的受偿金额后,余额1024479.42元用于清偿普通债权,普通债权清偿率约为1.11%。

    B购物代金券受偿:重组方承接富贵鸟6000万元债务后,向债权人交付可换购富贵鸟品牌商品的等值购物代金券面值合计6000万元,全部用于清偿普通债权,普通债权清偿率为1.6287%。债权人在取得购物代金券3年内可持券按票面金额到指定直营门店消费提货。

    另据了解,管理人将定于5月28日上午10点,在富贵鸟股份有限公司员工食堂二楼,对有关情况予以通报。

    债权人超过200家

    根据媒体报道,涉及的债权人超过200家。其中,涉及金额较大的有天弘基金、申万宏源、创金和信基金,以及第一创业证券和中融基金等。

    天弘基金旗下天弘债券向日葵2号资产管理计划和天虹债券向日葵11号资产管理计划分别拥有1.17亿元和1.07亿元债权,合计2.24亿元。

    另一大受伤金融机构为申万宏源,资料显示,申万宏源债权总额为1.6亿元。中融基金、中信建投基金以及华商基金也将损失惨重。

    其中,中融基金旗下共有6只产品踩雷,涉及资金合计超过7000万元;中信建投基金旗下共有8只产品踩雷,涉及资金合计接近1亿元;华商基金旗下共有5只产品踩雷,涉及资金超过9000万元。

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    超低清偿率缘何而来?

    市场分析认为,富贵鸟此次超低的破产重整清偿率,应该与其存在大额违规对外担保有关,其中,大部分违规担保的被担保方,为富贵鸟母公司富贵鸟集团有限公司及数家商贸公司。财报显示,富贵鸟2014年-2016年的净利润分别为4.5亿元、3.9亿元和1.6亿元,净利润每况愈下。

    真正令其陷入危机的,还是与关联公司的资金拆借问题。2015 年4月,富贵鸟成功发行8亿元 2014 年公司债券,期限三年。但是国泰君安调查发现,富贵鸟存在大额违规对外担保及资金拆借事项,且大部分质押存款已被银行划扣履约;土地、设备及存货均已不同程度地用于抵押担保。

    对于资金去向,国泰君安称富贵鸟尚未提供与上述担保和资金拆借相关的资料,也未向国泰君安说明上述资金的具体用途和去向,资金去向存疑。截至2017年,国泰君安报告称富贵鸟其他应收款高达42亿元,且很大一部分无法收回。根据富贵鸟2018年2月的公司债券半年报告显示,公司以存款质押的方式对外提供担保,于报告期内的余额为19.59亿元,被担保方主要为发行人母公司富贵鸟集团有限公司及数家商贸公司。

    本组文/本报记者 刘慎良